各位理事，上午好！

受会长委托，我向理事会报告协会2020年度财务决算和2021年度财务收支预算有关情况，请各位理事审议。

2020年协会财务管理工作严格贯彻执行中央和国家关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央国家机关培训费管理办法》等规定的相关要求，严格按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《民间非营利组织会计制度》，以及《中国地质灾害防治工程行业协会章程》、《财务管理办法》、《会费管理办法》等规章制度之规定，认真开展财务管理工作。

在自然资源部指导关怀和协会理事会领导下，得益于广大会员、会员单位的鼎力支持，财务管理有效保障了协会第二次会员代表大会换届、各类技术业务培训、湖南长沙地质灾害防治新技术新装备新标准交流研讨大型会议等重大业务活动的顺利开展完成，有力支撑了协会《地质灾害防治指南》编制、《“两山论”指导下的矿山生态修复理论与实践研究》课题、行业相关技术标准修编、《中国地质灾害与防治学报》等重大项目的有序推进。财务管理较为圆满完成了2020年度收支预算既定目标任务，2020年12月，结合我会脱钩工作财务方面有关信息获取的需要，民政部委派北京兴中海会计师事务所对我会2020年度财务进行了审计，审计认为协会财务管理工作依规依据、运行有序、经费支出规范。近年来，协会资产总额、净资产和收入均不同程度增长，资产规模、财务状况持续提升，实现了协会资产的保值增值。现将有关情况报告于下。

一、财务基本情况

（一）资产情况

截至2020年12月31日，协会资产总额4,273.94万元，较上一年增加9.58%。其中：货币资金4,204.12万元，较上一年增加10.03%；应收账款 22.30万元，较上一年增加0.5%；固定资产原值171.87万元，较上一年增加4.97%，累计折旧125.20万元，较上一年增加17.73%，固定资产净值46.68万元, 较上一年减少18.65%。

（二）负债情况

截至2020年12月31日，期末负债总额3.52万元，较上一年减少25.58%。其中：应付账款0.29万元，较上一年减少36.95%；应交税金2.33万元，较上一年减少35.46%；预收账款0.90万元，较上一年增加38.46%。

（三）净资产情况

截至2020年12月31日，协会净资产总额4,269.96万元，年度净增加374.08万元，增幅为9.6%。期末净资产全部由非限定性净资产构成，没有限定性资产。

二、2020年度经费收支情况

（一）经费收入情况

2020年度协会经费收入总额为1256.69万元。其中会费收入1054万元（包括当年会费1030万元、以往年度补缴会费24万元），提供服务收入190.34万元，其它收入（利息）12.35万元。

（二）经费支出情况

2020年度协会经费支出总额为872.30万元。按照《民间非营利组织会计制度》费用支出科目分类，其中：

1.业务活动费用支出379.33万元。主要包括会议费111.55万元；线上线下技术标准规范培训费17.21万元；聘请专家讲课劳务费18.33万元；开展业务活动发生的差旅费34.76万元；4.22世界地球日、5.12全国防灾减灾日等重大节日宣传活动、《中国地质灾害与防治学报》等载体宣传以及材料印刷费45.56万元；网络运行费29.02万元；开展《地质灾害防治指南》编制、《“两山论”指导下的矿山生态修复理论与实践研究》课题研究、行业相关技术标准修编、协会网络升级等重大项目经费支出122.90万元。

2.管理费用支出492.97万元。主要包括：

秘书处办公用房租金和水电、办公场所日常运行维护、办公设备购置、车辆运行维护等支出177.23万元（房租和水电148.85万元，维修0.87万元，办公费9.83万元，办公设备购置8.14万元，车辆运行与维护6.43万元，接送专家和退休工作人员市内交通3.11万元）；

协会秘书处工作人员工资、缴纳的“五险一金”支出、计提福利等304.78万元（人员经费208.46万元，“五险一金”69.11万元，福利费计提27.21万元）；

其它支出10.96万元（包括按照规定工会计提的活动经费3.72万元，业务招待费1.25万元，职工教育1.0万元，其它1.8万元，“残保金”3.19万元）。

三、2021年度财务收支预算

2021年是我国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是中国共产党建党一百周年。对于我们协会来说是理事会换届后财务年度相对完整的第一年，广大会员单位的业务主题将由以往地质灾害防治为主，向地质灾害防治、矿山生态环境地质治理与山水林田湖草等生态修复等并重转化。全面贯彻新发展理念，立足新的发展阶段，面对构建新发展格局。地质灾害防治行业面临诸多新情况，协会“十四五”发展构想和2021年工作要点提出多项新任务。根据上述新任务，协会2021年财务收支预算编制主要遵循以下依据。一是2020年度实际支出情况；二是第二次会员代表大会修订的《中国地质灾害防治工程行业协会章程》以及协会《会费管理办法》；三是协会2021年工作要点和主要任务；四是《民间非营利组织会计制度》等相关制度。根据上述依据，2021年经费收支预算情况如下。

（一）经费收入预算

2021年度协会经费收入预算总额为1263万元。其中根据新修订的《章程》、《会费管理办法》测算会费收入预算为1150万元，提供服务收入100万元，其它收入主要是利息收入预算13万元。

（二）经费支出预算

2021年度协会经费支出预算总额为992万元。与2020年度支出预算983万元相比基本相当。按照《民间非营利组织会计制度》费用支出科目分类，其中：

1.业务活动费用支出411万元。主要包括：

会议费：按照计划召开黄河流域生态修复新技术新模式

交流研讨、协会年度工作会议、常务理事会等会议支出预算115万元；

培训费：为会员单位和行业单位组织开展新技术新标准

规范等培训活动支出预算20万元；

劳务费：组织开展技术培训聘请专家学者讲课、聘请专

家审定协会重大技术活动方案、项目成果、标准规范修改完善等专家咨询劳务费支出预算28万元；

差旅费：开展各类业务活动，聘请相关专家、协会秘书

处工作人员开展完成工作所发生的差旅费支出预算40万元；

宣传及印刷费：按照惯例开展“4.22世界地球日”、“5.12

全国防灾减灾日”等重大宣传活动，《中国地质灾害与防治学报》等载体宣传以及材料印刷费支出预算48万元；

邮电通讯费：主要包括向会员单位邮寄《中国地质灾害

与防治学报》等相关材料，协会网络通讯费等支出预算30万元；

项目及课题研究经费：继续开展完成《地质灾害防治指

南》编制等课题10万元，行业相关技术标准修编及群测群防培训教材编制25万元，网络安全、典型案例、诚信体系建设信息系统等模块研发与维护95万元，项目及课题研究经费支出预算总计130万元。

2.管理费用支出581万元。主要包括：

房租及水电费：根据租赁合同秘书处办公用房租金支出，以及水电费支出预算为156万元。

办公费：为了保障秘书处日常运行、办公场所维护、办公设备购置、车辆运行维护等费用支出预算65万元（其中维修1万元，办公耗材9万元，办公设备及车辆购置45万元，车辆运行与维护7万元，市内交通3万元）。

人员费：协会秘书处在职工作人员工资以及绩效228万元、退休兼职人员工作补贴支出12万元，协会需要向社保机构为在职工作人员缴纳的“五险一金”、“残疾人保证金”等社保支出73万元，按照相关规定计提的福利费支出预算28万元、工会活动经费支出4万元；人员费支出预算总计345万元。

党群工作活动专项费：开展党史学习专题活动以及党支部、工会开展日常活动所必须的支出预算5万元。

其它支出：主要包括在职职工教育培训费1万元，业务招待费2万元，不可预见费7万元，其它支出预算总计10万元。

各位理事，2021年协会财务管理将以有效保障协会年度重点工作任务完成为目标，认真贯彻落实好党风廉政建设和从业人员廉洁自律的有关要求，严格执行《民间非营利组织会计制度》、协会《章程》和《财务管理办法》等制度，努力提高资金使用效率，确保经费依规依据规范支出，切实为2021年各项既定任务圆满完成和协会健康发展做好应有的支撑服务。

报告完毕！谢谢大家！

                           2021年4月1日